内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,039,482 | 915,948 |
| 減価償却費 | 67,635 | 88,153 |
| のれん償却額 | 6,956 | 45,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -341 | 29,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,527 | 20,747 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,699 | -31,685 |
| 支払利息 | － | 15,841 |
| 為替差損益（△は益） | 11,158 | 4,745 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52,888 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,037 | 1,546 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 12,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,267 | -33,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19 | 1,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 97,349 | 1,361 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 12,350 | -5,750 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,755 | 40,331 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -58,706 | -489 |
| 小計 | 1,038,256 | 1,159,232 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,324 | 26,023 |
| 利息の支払額 | － | -15,841 |
| 法人税等の支払額 | -246,098 | -467,607 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 820,482 | 701,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -100,000 | -300,000 |
| 有価証券の償還による収入 | 300,000 | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -61,650 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -28,601 | -75,366 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,143 | 522 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -200,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -118 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 800 | 17,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,257 | -10,559 |
| 子会社株式の取得による支出 | -138,945 | -433,136 |
| その他 | -4,224 | -10,892 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26,795 | -573,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 61,795 |
| 長期借入れによる収入 | － | 81,022 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -120,327 |
| 株式の発行による収入 | 109,865 | 14,600 |
| 配当金の支払額 | -145,804 | -143,374 |
| その他 | -102 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,041 | -106,495 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -108,813 | -53,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 702,424 | -31,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,862,438 | 3,564,863 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,564,863 | 3,533,300 |
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