有価証券報告書-第32期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月28日 13:41
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,564,863 | 3,594,600 |
| 売掛金 | 494,270 | 557,181 |
| 有価証券 | 395,233 | 300,000 |
| 貯蔵品 | 7,338 | 6,067 |
| 繰延税金資産 | 21,602 | 15,659 |
| その他 | 103,382 | 102,123 |
| 貸倒引当金 | -783 | -2,243 |
| 流動資産合計 | 4,585,906 | 4,573,388 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 51,488 | 207,605 |
| 減価償却累計額 | -24,888 | -59,080 |
| 建物及び構築物（純額） | 26,599 | 148,524 |
| 機械装置及び運搬具 | 54,336 | 76,237 |
| 減価償却累計額 | -39,724 | -48,430 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 14,611 | 27,806 |
| 土地 | 350,773 | 370,490 |
| その他 | 163,601 | 219,533 |
| 減価償却累計額 | -127,493 | -154,196 |
| その他（純額） | 36,108 | 65,337 |
| 有形固定資産合計 | 428,092 | 612,159 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 132,168 | 355,088 |
| ソフトウエア | 70,736 | 58,383 |
| その他 | 15,243 | 11,943 |
| 無形固定資産合計 | 218,148 | 425,416 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 219,083 | 276,365 |
| 繰延税金資産 | 5,036 | 6,670 |
| 差入保証金 | 186,491 | 185,476 |
| 保険積立金 | 127,360 | 108,101 |
| 長期未収入金 | 113,800 | 113,800 |
| その他 | 78,907 | 82,434 |
| 貸倒引当金 | -29,200 | -57,700 |
| 投資その他の資産合計 | 701,480 | 715,149 |
| 固定資産合計 | 1,347,722 | 1,752,724 |
| 資産合計 | 5,933,628 | 6,326,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 603,654 | 620,260 |
| 短期借入金 | － | 67,914 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 19,349 |
| 未払費用 | 106,745 | 107,261 |
| 未払法人税等 | 268,233 | 142,835 |
| その他 | 78,253 | 72,172 |
| 流動負債合計 | 1,056,886 | 1,029,793 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 41,845 |
| 長期未払金 | 80,750 | 80,750 |
| 繰延税金負債 | 3,427 | 12,382 |
| 退職給付引当金 | 69,307 | 88,355 |
| その他 | － | 32,218 |
| 固定負債合計 | 153,484 | 255,551 |
| 負債合計 | 1,210,370 | 1,285,344 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 215,284 | 222,584 |
| 資本剰余金 | 205,284 | 212,584 |
| 利益剰余金 | 4,519,594 | 4,945,020 |
| 自己株式 | -102 | -314 |
| 株主資本合計 | 4,940,062 | 5,379,875 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -13,929 | -7,892 |
| 為替換算調整勘定 | -224,969 | -373,569 |
| その他の包括利益累計額合計 | -238,899 | -381,462 |
| 新株予約権 | － | － |
| 少数株主持分 | 22,094 | 42,355 |
| 純資産合計 | 4,723,258 | 5,040,768 |
| 負債純資産合計 | 5,933,628 | 6,326,113 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,293,176 | 2,268,084 |
| 売掛金 | 396,729 | 345,564 |
| 有価証券 | 395,233 | 300,000 |
| 前払費用 | 51,279 | 49,889 |
| 繰延税金資産 | 21,649 | 15,017 |
| その他 | 65,539 | 17,410 |
| 貸倒引当金 | -406 | -113 |
| 流動資産合計 | 3,223,201 | 2,995,853 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 27,949 | 56,044 |
| 減価償却累計額 | -14,411 | -31,320 |
| 建物（純額） | 13,538 | 24,724 |
| 車両運搬具 | 28,241 | 31,212 |
| 減価償却累計額 | -18,845 | -22,592 |
| 車両運搬具（純額） | 9,395 | 8,619 |
| 工具 | 47,274 | 79,490 |
| 減価償却累計額 | -28,073 | -45,173 |
| 工具 | 19,201 | 34,316 |
| 土地 | 350,773 | 350,773 |
| 有形固定資産合計 | 392,907 | 418,434 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 51,119 | 40,489 |
| その他 | 5,338 | 4,951 |
| 無形固定資産合計 | 56,458 | 45,440 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 218,041 | 276,365 |
| 関係会社株式 | 388,784 | 823,664 |
| 関係会社長期貸付金 | 24,456 | 26,431 |
| 繰延税金資産 | 31,414 | 43,972 |
| 差入保証金 | 141,543 | 140,403 |
| 保険積立金 | 127,360 | 108,101 |
| 施設利用会員権 | 59,047 | 60,457 |
| 長期未収入金 | 113,800 | 113,800 |
| その他 | 2,784 | 683 |
| 貸倒引当金 | -29,200 | -57,700 |
| 投資その他の資産合計 | 1,078,031 | 1,536,181 |
| 固定資産合計 | 1,527,397 | 2,000,056 |
| 資産合計 | 4,750,598 | 4,995,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 563,324 | 519,681 |
| 関係会社短期借入金 | 81,520 | － |
| 未払費用 | 94,128 | 87,355 |
| 未払法人税等 | 232,000 | 110,000 |
| 預り金 | 32,808 | 33,043 |
| その他 | 9,680 | 9,061 |
| 流動負債合計 | 1,013,462 | 759,141 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 80,750 | 80,750 |
| 退職給付引当金 | 53,924 | 65,962 |
| 資産除去債務 | － | 24,376 |
| 固定負債合計 | 134,674 | 171,088 |
| 負債合計 | 1,148,137 | 930,230 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 215,284 | 222,584 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 205,284 | 212,584 |
| 資本剰余金合計 | 205,284 | 212,584 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,500,000 | 2,800,000 |
| 繰越利益剰余金 | 693,423 | 836,217 |
| 利益剰余金合計 | 3,195,923 | 3,638,717 |
| 自己株式 | -102 | -314 |
| 株主資本合計 | 3,616,390 | 4,073,572 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -13,929 | -7,892 |
| その他の包括利益累計額合計 | -13,929 | -7,892 |
| 新株予約権 | － | － |
| 純資産合計 | 3,602,461 | 4,065,679 |
| 負債純資産合計 | 4,750,598 | 4,995,909 |
