有価証券報告書-第33期(平成24年1月1日-平成24年12月1日)
- 【提出】
- 2013年3月27日 16:10
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- 有価証券報告書-第33期(平成24年1月1日-平成24年12月1日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,594,600 | 3,459,203 |
| 売掛金 | 557,181 | 849,426 |
| 有価証券 | 300,000 | 497,968 |
| 貯蔵品 | 6,067 | 5,266 |
| 繰延税金資産 | 15,659 | 21,884 |
| その他 | 102,123 | 160,722 |
| 貸倒引当金 | -2,243 | -5,984 |
| 流動資産合計 | 4,573,388 | 4,988,487 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 207,605 | 253,264 |
| 減価償却累計額 | -59,080 | -92,958 |
| 建物及び構築物（純額） | 148,524 | 160,305 |
| 機械装置及び運搬具 | 76,237 | 94,400 |
| 減価償却累計額 | -48,430 | -58,592 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 27,806 | 35,807 |
| 土地 | 370,490 | 383,103 |
| その他 | 219,533 | 257,906 |
| 減価償却累計額 | -154,196 | -203,966 |
| その他（純額） | 65,337 | 53,939 |
| 有形固定資産合計 | 612,159 | 633,156 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 355,088 | 503,751 |
| ソフトウエア | 58,383 | 43,379 |
| その他 | 11,943 | 10,777 |
| 無形固定資産合計 | 425,416 | 557,909 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 276,365 | 297,108 |
| 長期貸付金 | － | 175,383 |
| 繰延税金資産 | 6,670 | 9,248 |
| 差入保証金 | 185,476 | 196,637 |
| 保険積立金 | 108,101 | 115,162 |
| 長期未収入金 | 113,800 | 113,800 |
| その他 | 82,434 | 82,072 |
| 貸倒引当金 | -57,700 | -58,873 |
| 投資その他の資産合計 | 715,149 | 930,539 |
| 固定資産合計 | 1,752,724 | 2,121,604 |
| 資産合計 | 6,326,113 | 7,110,092 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 620,260 | 761,769 |
| 短期借入金 | 67,914 | 29,892 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,349 | 18,733 |
| 未払費用 | 107,261 | 126,919 |
| 未払法人税等 | 142,835 | 206,967 |
| その他 | 72,172 | 87,242 |
| 流動負債合計 | 1,029,793 | 1,231,524 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 41,845 | 26,505 |
| 長期未払金 | 80,750 | 80,750 |
| 繰延税金負債 | 12,382 | 19,577 |
| 退職給付引当金 | 88,355 | 107,200 |
| その他 | 32,218 | 33,570 |
| 固定負債合計 | 255,551 | 267,605 |
| 負債合計 | 1,285,344 | 1,499,129 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 222,584 | 227,877 |
| 資本剰余金 | 212,584 | 217,877 |
| 利益剰余金 | 4,945,020 | 5,260,037 |
| 自己株式 | -314 | -314 |
| 株主資本合計 | 5,379,875 | 5,705,477 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7,892 | 4,358 |
| 為替換算調整勘定 | -373,569 | -146,792 |
| その他の包括利益累計額合計 | -381,462 | -142,433 |
| 少数株主持分 | 42,355 | 47,919 |
| 純資産合計 | 5,040,768 | 5,610,963 |
| 負債純資産合計 | 6,326,113 | 7,110,092 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 2,268,084 | 1,973,106 |
| 売掛金 | 345,564 | 377,861 |
| 有価証券 | 300,000 | 497,968 |
| 前払費用 | 49,889 | 48,978 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 9,000 |
| 繰延税金資産 | 15,017 | 19,903 |
| その他 | 17,410 | 51,068 |
| 貸倒引当金 | -113 | -192 |
| 流動資産合計 | 2,995,853 | 2,977,693 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 56,044 | 59,335 |
| 減価償却累計額 | -31,320 | -35,511 |
| 建物（純額） | 24,724 | 23,823 |
| 車両運搬具 | 31,212 | 31,219 |
| 減価償却累計額 | -22,592 | -24,381 |
| 車両運搬具（純額） | 8,619 | 6,838 |
| 工具 | 79,490 | 80,149 |
| 減価償却累計額 | -45,173 | -62,171 |
| 工具 | 34,316 | 17,978 |
| 土地 | 350,773 | 350,773 |
| 有形固定資産合計 | 418,434 | 399,413 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 40,489 | 23,194 |
| その他 | 4,951 | 4,564 |
| 無形固定資産合計 | 45,440 | 27,758 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 276,365 | 296,988 |
| 関係会社株式 | 823,664 | 1,056,153 |
| 長期貸付金 | － | 175,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 26,431 | 65,374 |
| 繰延税金資産 | 43,972 | 42,318 |
| 差入保証金 | 140,403 | 135,933 |
| 保険積立金 | 108,101 | 115,162 |
| 施設利用会員権 | 60,457 | 51,348 |
| 長期未収入金 | 113,800 | 113,800 |
| その他 | 683 | 3,998 |
| 貸倒引当金 | -57,700 | -57,700 |
| 投資その他の資産合計 | 1,536,181 | 1,998,377 |
| 固定資産合計 | 2,000,056 | 2,425,549 |
| 資産合計 | 4,995,909 | 5,403,243 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 519,681 | 529,524 |
| 未払費用 | 87,355 | 93,678 |
| 未払法人税等 | 110,000 | 176,000 |
| 預り金 | 33,043 | 34,682 |
| その他 | 9,061 | 2,504 |
| 流動負債合計 | 759,141 | 836,389 |
| 固定負債 | | |
| 長期未払金 | 80,750 | 80,750 |
| 退職給付引当金 | 65,962 | 79,062 |
| 資産除去債務 | 24,376 | 24,562 |
| 固定負債合計 | 171,088 | 184,374 |
| 負債合計 | 930,230 | 1,020,764 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 222,584 | 227,877 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 212,584 | 217,877 |
| 資本剰余金合計 | 212,584 | 217,877 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 2,500 | 2,500 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 2,800,000 | 3,200,000 |
| 繰越利益剰余金 | 836,217 | 730,167 |
| 利益剰余金合計 | 3,638,717 | 3,932,667 |
| 自己株式 | -314 | -314 |
| 株主資本合計 | 4,073,572 | 4,378,107 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -7,892 | 4,371 |
| その他の包括利益累計額合計 | -7,892 | 4,371 |
| 純資産合計 | 4,065,679 | 4,382,478 |
| 負債純資産合計 | 4,995,909 | 5,403,243 |
