内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 485,431 | 519,874 |
| 減価償却費 | 39,208 | 44,264 |
| のれん償却額 | 23,816 | 27,207 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,001 | -1,098 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,190 | 6,327 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,540 | -14,060 |
| 支払利息 | 8,519 | 6,095 |
| 為替差損益（△は益） | 5,202 | -5,971 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,428 | -77 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 980 |
| 施設利用会員権売却損 | － | 142 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 12,777 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,975 | -45,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,469 | 13,356 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -21,208 | 11,362 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 20,563 | -87,138 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -800 | 33,403 |
| その他 | 797 | 1,840 |
| 小計 | 574,881 | 511,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,350 | 13,252 |
| 利息の支払額 | -8,519 | -6,095 |
| 法人税等の支払額 | -271,511 | -163,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 309,201 | 355,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 63,050 |
| 有価証券の取得による支出 | -200,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,501 | -16,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 344 | 269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,358 | -540 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -199,121 |
| 貸付けによる支出 | － | -442 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,340 | 100 |
| 子会社株式の取得による支出 | -433,136 | -315,985 |
| その他 | -3,574 | -186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,886 | -269,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,459 | -71,148 |
| 長期借入れによる収入 | 89,098 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,781 | -78,066 |
| 株式の発行による収入 | 7,300 | 5,475 |
| 配当金の支払額 | -77,880 | -79,357 |
| その他 | -84 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -48,889 | -223,096 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20,104 | 31,634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,470 | -105,330 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,564,863 | 3,362,393 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,362,393 | 3,427,969 |
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