内外トランスライン（9384）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 519,874 | 510,912 |
| 減価償却費 | 44,264 | 40,799 |
| のれん償却額 | 27,207 | 35,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,098 | 7,025 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,327 | 12,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,060 | -18,526 |
| 支払利息 | 6,095 | 1,941 |
| 為替差損益（△は益） | -5,971 | -12,911 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -77 | 2,414 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,233 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 980 | － |
| 施設利用会員権売却損 | 142 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -45,485 | -65,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,356 | -113,797 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 11,362 | 6,095 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -87,138 | -113,645 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 33,403 | 56,535 |
| その他 | 1,840 | -5,230 |
| 小計 | 511,024 | 340,845 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,252 | 18,594 |
| 利息の支払額 | -6,095 | -1,941 |
| 法人税等の支払額 | -163,001 | -223,648 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 355,179 | 133,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 63,050 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,190 | -18,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 269 | 84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -540 | -2,296 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199,121 | -100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20,083 |
| 事業譲受による支出 | － | -666,640 |
| 子会社株式の取得による支出 | -315,985 | － |
| 貸付けによる支出 | -442 | -361,498 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 504,430 |
| その他 | -186 | -5,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,048 | -629,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -71,148 | 23,314 |
| 長期借入金の返済による支出 | -78,066 | -49,571 |
| 株式の発行による収入 | 5,475 | 8,833 |
| 配当金の支払額 | -79,357 | -79,125 |
| その他 | － | -871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,096 | -97,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31,634 | 170,403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -105,330 | -422,862 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,533,300 | 3,427,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,427,969 | 3,036,341 |
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