財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3.キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

区 分	前第3四半期連結累計期間	当第3四半期連結累計期間	増減額
投資活動によるキャッシュ・フロー	△49,169	△73,338	△24,169
財務活動によるキャッシュ・フロー	△2,946	29,390	32,336
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,017	△736	281

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権やたな卸資産が増加の一方で、減価償却費の増加や法人税等の支払額の前第3四半期連結累計期間からの減少などにより、前第3四半期連結累計期間より 60億78百万円収入増の 642億3百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出の減少や連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入の増加の一方で、投資有価証券の取得による支出の増加などにより、前第3四半期連結累計期間より 241億69百万円支出増の 733億38百万円の支出となりました。

2021/02/10 11:18