財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3.キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

区 分	前第1四半期連結累計期間	当第1四半期連結累計期間	増減額
フリー・キャッシュ・フロー	△8,234	△4,233	4,001
財務活動によるキャッシュ・フロー	36,004	22,271	△13,732
現金及び現金同等物に係る換算差額	1,341	2,024	682

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権が増加した一方で、税金等調整前四半期純利益の増加や仕入債務の増加や法人税等の支払額の減少などにより、前第1四半期連結累計期間より 5億8百万円収入増の 47億33百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、補助金の受取額が減少した一方で、有形及び無形固定資産の売却による収入の増加や有形固定資産の取得による支出の減少などにより、前第1四半期連結累計期間より 34億92百万円支出減の 89億66百万円の支出となりました。

2022/08/10 10:17