財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3.キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

区 分	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	増減額
フリー・キャッシュ・フロー	10,582	△8,427	△19,010
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,353	△17,404	△21,758
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,548	△1,013	△3,561

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増減額が減少した一方で、棚卸資産の増減額の増加や仕入債務の増減額の減少などにより、前中間連結会計期間より 221億39百万円収入減の 37億60百万円の収入となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が増加した一方で、投資有価証券の売却による収入の増加などにより、前中間連結会計期間より 31億28百万円支出減の 121億88百万円の支出となりました。

2024/11/11 15:15