財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

3.キャッシュ・フローの状況 (単位:百万円)

区 分	前中間連結会計期間	当中間連結会計期間	増減額
フリー・キャッシュ・フロー	△8,427	△48,398	△39,970
財務活動によるキャッシュ・フロー	△17,404	37,606	55,011
現金及び現金同等物に係る換算差額	△1,013	458	1,471

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務が増加した一方で、棚卸資産の増加や売上債権の増加などにより、営業活動の結果使用した資金は94億60百万円(前中間連結会計期間は37億60百万円の獲得)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却による収入や無形固定資産の取得による支出、補助金の受取額の減少などにより、前中間連結会計期間より 267億49百万円支出増の 389億37百万円の支出となりました。

2025/11/13 15:46