有価証券報告書-第12期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

種類	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)	評価損益 (百万円)
市場取引以外の取引
通貨スワップ取引
買建
米ドル	391	-	45	45
合計	391	-	45	45

(注)時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格に基づき算定しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)
該当事項はありません。
当連結会計年度(2021年3月31日)
該当事項はありません。
2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1)通貨関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		3,567	-	78
	ユーロ		-	-	-
	売建	売掛金
	米ドル		-	-	-
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	買掛金			(注2)
	買建
	米ドル		826	-
	ユーロ		-	-
	ポンド		237	-
	豪ドル		30	-
	売建	売掛金
	米ドル		-	-
	ユーロ		-	-
合計			4,660	-	78

(注) 1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
原則的 処理方法	為替予約取引	買掛金
	買建
	米ドル		1,295	-	57
	ユーロ		-	-	-
	売建	売掛金
	米ドル		-	-	-
為替予約等の 振当処理	為替予約取引	買掛金			(注2)
	買建
	米ドル		624	-
	ユーロ		-	-
	ポンド		39	-
	豪ドル		-	-
	売建	売掛金
	米ドル		-	-
	ユーロ		-	-
合計			1,959	-	57

(注) 1.時価の算定方法
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。
2.為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しております。
(2)金利関連
前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)	金利通貨スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	15,702	14,655	(注)

(注)時価の算定方法
ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて
記載しております。
当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち1年超 (百万円)	時価 (百万円)
金利通貨スワップの一体処理(特例処理・振当処理)	金利通貨スワップ取引 変動受取・固定支払	長期借入金	14,655	13,609	(注)

(注)時価の算定方法
ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されるため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて
記載しております。