川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月10日 16:00
- 【資料】
- 平成29年度3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 865 | 4,672 |
| 減価償却費 | 1,159 | 1,133 |
| 減損損失 | － | 14 |
| 負ののれん償却額 | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -84 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 72 | 146 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -206 | -144 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 45 | -59 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -12 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -18 |
| 支払利息 | 406 | 317 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -823 | -1,548 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -38 |
| 有形固定資産除却損 | 14 | 12 |
| 補助金収入 | － | -102 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,214 | 2,521 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -95 | -529 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -474 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,938 | 1,136 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 453 | 1,628 |
| その他 | 1,334 | -244 |
| 小計 | 5,952 | 8,687 |
| 損害賠償金の支払額 | -30 | － |
| 保険金の受取額 | 169 | 42 |
| 補助金の受取額 | － | 137 |
| 法人税等の支払額 | -267 | -377 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,823 | 8,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 36 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,086 | -1,539 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 189 | 288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -143 | -162 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | -104 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 78 |
| その他 | 1 | -53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -938 | -1,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,239 | -4,899 |
| 長期借入れによる収入 | 7,990 | 3,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,976 | -4,341 |
| 社債の発行による収入 | 50 | － |
| 社債の償還による支出 | -255 | -225 |
| 利息の支払額 | -403 | -311 |
| リース債務の返済による支出 | -297 | -304 |
| 配当金の支払額 | -169 | -169 |
| その他 | 70 | 135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,231 | -6,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,346 | 227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,710 | 6,302 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
