キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -82億1500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 71億1800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8億5900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 321 | -345 | 1,756 | -24 | -675 | 7,348 | 通期 | -1,457 | -1,190 | 4,086 | -2,647 | -1,719 | 7,057 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 5,823 | -938 | -6,231 | 4,885 | -1,229 | 5,710 | 通期 | 7,623 | -1,822 | -6,781 | 5,801 | -2,121 | 6,075 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 8,489 | -1,492 | -6,766 | 6,997 | -1,701 | 6,302 | 通期 | 13,855 | -3,338 | -8,223 | 10,517 | -3,825 | 8,371 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,859 | -1,968 | 307 | -109 | -2,130 | 8,573 | 通期 | 3,328 | -3,232 | 2,774 | 96 | -3,427 | 11,240 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 5,194 | -2,005 | -5,787 | 3,189 | -2,292 | 8,659 | 通期 | 13,031 | -3,811 | -9,847 | 9,220 | -2,763 | 10,629 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -4,383 | -1,106 | 2,972 | -5,489 | -1,515 | 8,106 | 通期 | -4,126 | -2,764 | 5,535 | -6,890 | -3,844 | 9,275 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,430 | -3,288 | 5,803 | -1,858 | -2,360 | 13,215 | 通期 | -2,547 | -4,183 | 8,220 | -6,730 | -3,323 | 10,767 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 15,074 | -1,077 | -9,093 | 13,997 | -1,468 | 15,938 | 通期 | 20,391 | -1,948 | -15,811 | 18,443 | -2,554 | 13,674 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -195 | -699 | 822 | -894 | -1,026 | 14,560 | 通期 | -9,673 | -1,504 | 12,213 | -11,177 | -4,087 | 15,661 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 7,118 | -859 | -8,215 | 6,259 | -1,156 | 13,714 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -26億4700万
- 2016年3月（連） プラ転
- 58億100万
- 2017年3月（連） +81.3%
- 105億1700万
- 2018年3月（連） -99.09%
- 9600万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 92億2000万
- 2020年3月（連） マイ転
- -68億9000万
- 2021年3月（連）
- -67億3000万
- 2022年3月（連） プラ転
- 184億4300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -111億7700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -1.4%
- 2016年3月（連）
- 8.01%
- 2017年3月（連）
- 13.39%
- 2018年3月（連）
- 3.1%
- 2019年3月（連）
- 11.01%
- 2020年3月（連）
- -3.25%
- 2021年3月（連）
- -2.2%
- 2022年3月（連）
- 19.65%
- 2023年3月（連）
- -8.19%