川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月30日 15:06
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第11期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,695 | 7,892 |
| 減価償却費 | 2,488 | 2,586 |
| 減損損失 | 211 | 788 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -167 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 96 | 310 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -155 | 154 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -52 | -286 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 73 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | -74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 107 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -48 |
| 支払利息 | 460 | 359 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -570 | -2,793 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -102 |
| 固定資産除却損 | 89 | 55 |
| 受取保険金 | -181 | -28 |
| 補助金収入 | -572 | -305 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,391 | 1,203 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -491 | -371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 120 | -210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,560 | 2,920 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,838 | 1,633 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,061 | 797 |
| その他 | -133 | -653 |
| 小計 | 3,044 | 13,748 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -3 |
| 保険金の受取額 | 425 | 28 |
| 補助金の受取額 | 1,127 | 241 |
| 法人税等の支払額 | -1,269 | -983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,328 | 13,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,161 | -3,632 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 232 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -266 | -418 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 利息及び配当金の受取額 | 183 | 288 |
| その他 | 22 | -274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,232 | -3,811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,921 | -7,057 |
| 長期借入れによる収入 | 6,490 | 4,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,879 | -6,278 |
| 社債の発行による収入 | 97 | － |
| 社債の償還による支出 | -380 | -230 |
| 利息の支払額 | -444 | -347 |
| リース債務の返済による支出 | -611 | -548 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60 | 207 |
| その他 | -479 | -442 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,774 | -9,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 16 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,869 | -611 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,240 | 10,629 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
