川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年6月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 2018年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,998 | 4,695 |
| 減価償却費 | 2,477 | 2,488 |
| 減損損失 | 286 | 211 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 397 | 96 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -123 | -155 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 339 | -52 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 34 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 32 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 161 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -39 |
| 支払利息 | 572 | 460 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,391 | -570 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 275 | 0 |
| 固定資産除却損 | 119 | 89 |
| 固定資産圧縮損 | 1,242 | － |
| 受取保険金 | -16 | -181 |
| 補助金収入 | -1,458 | -572 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,379 | -8,391 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -208 | -491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 183 | 120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -95 | 3,560 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -242 | 2,838 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 332 | -1,061 |
| その他 | 347 | -133 |
| 小計 | 13,519 | 3,044 |
| 損害賠償金の支払額 | -5 | － |
| 保険金の受取額 | 43 | 425 |
| 補助金の受取額 | 874 | 1,127 |
| 法人税等の支払額 | -576 | -1,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,855 | 3,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,505 | -3,161 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 311 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -320 | -266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -109 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 3 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 183 |
| その他 | 194 | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,338 | -3,232 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,989 | 5,921 |
| 長期借入れによる収入 | 5,476 | 6,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,263 | -7,879 |
| 社債の発行による収入 | － | 97 |
| 社債の償還による支出 | -450 | -380 |
| 利息の支払額 | -556 | -444 |
| リース債務の返済による支出 | -634 | -611 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 268 | 60 |
| その他 | -73 | -479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,223 | 2,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,295 | 2,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,371 | 11,240 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
