川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第9期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,250 | 7,998 |
| 減価償却費 | 2,431 | 2,477 |
| 減損損失 | 502 | 286 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | -76 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 243 | 397 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 292 | -123 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -270 | 339 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 49 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38 | 32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -29 |
| 支払利息 | 795 | 572 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -239 | -3,391 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 1 | 275 |
| 固定資産除却損 | 31 | 119 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,242 |
| 受取保険金 | -203 | -16 |
| 補助金収入 | -174 | -1,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,738 | 4,379 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -58 | -208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364 | 183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,334 | -95 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 161 | -242 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 991 | 332 |
| その他 | 1,972 | 347 |
| 小計 | 7,806 | 13,519 |
| 損害賠償金の支払額 | -33 | -5 |
| 保険金の受取額 | 212 | 43 |
| 補助金の受取額 | 174 | 874 |
| 法人税等の支払額 | -537 | -576 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,623 | 13,855 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -22 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 37 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,838 | -3,505 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 193 | 311 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -283 | -320 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -109 |
| 貸付けによる支出 | -6 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 3 |
| 利息及び配当金の受取額 | 107 | 88 |
| その他 | 4 | 194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,822 | -3,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,101 | -3,989 |
| 長期借入れによる収入 | 9,690 | 5,476 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,428 | -8,263 |
| 社債の発行による収入 | 49 | － |
| 社債の償還による支出 | -480 | -450 |
| 利息の支払額 | -782 | -556 |
| リース債務の返済による支出 | -601 | -634 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 268 |
| その他 | -125 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,781 | -8,223 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -981 | 2,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,075 | 8,371 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
