川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,861 | 2,250 |
| 減価償却費 | 2,284 | 2,431 |
| 減損損失 | 673 | 502 |
| 負ののれん償却額 | -21 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 95 | 243 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 35 | 292 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -535 | -270 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 7 | -30 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -16 | 49 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 109 | 67 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36 | -35 |
| 支払利息 | 822 | 795 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -949 | -239 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | 1 |
| 固定資産除却損 | 23 | 31 |
| 受取保険金 | － | -203 |
| 補助金収入 | -173 | -174 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,899 | 2,738 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 454 | -58 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208 | -364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,997 | -3,334 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -58 | 161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | 991 |
| その他 | -2,504 | 1,972 |
| 小計 | -1,059 | 7,806 |
| 損害賠償金の支払額 | -2 | -33 |
| 保険金の受取額 | 29 | 212 |
| 補助金の受取額 | 173 | 174 |
| 法人税等の支払額 | -598 | -537 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,457 | 7,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16 | -22 |
| 定期預金の払戻による収入 | 313 | 37 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,532 | -1,838 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 193 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -187 | -283 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -19 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 51 | 4 |
| 利息及び配当金の受取額 | 216 | 107 |
| その他 | -40 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,190 | -1,822 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,384 | -6,101 |
| 長期借入れによる収入 | 10,335 | 9,690 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,169 | -8,428 |
| 社債の発行による収入 | 587 | 49 |
| 社債の償還による支出 | -460 | -480 |
| 利息の支払額 | -825 | -782 |
| リース債務の返済による支出 | -544 | -601 |
| その他 | -219 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,086 | -6,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,445 | -981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,057 | 6,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
