川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第7期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,493 | 1,861 |
| 減価償却費 | 2,213 | 2,284 |
| 減損損失 | 2 | 673 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -21 |
| 関係会社清算損益（△は益） | 6 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | 95 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -34 | 35 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 209 | -535 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -185 | 7 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -39 | -16 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -270 | 109 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -36 |
| 支払利息 | 775 | 822 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,222 | -949 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -17 |
| 固定資産除却損 | 9 | 23 |
| 固定資産圧縮損 | 1,065 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -16 | － |
| 受取補償金 | -85 | － |
| 補助金収入 | -1,164 | -173 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,070 | -4,899 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 359 | 454 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 324 | -208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,850 | 1,997 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -277 | -58 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -289 | -40 |
| その他 | -91 | -2,505 |
| 小計 | -1,423 | -1,059 |
| 損害賠償金の支払額 | -29 | -2 |
| 保険金の受取額 | － | 29 |
| 補償金の受取額 | 85 | － |
| 補助金の受取額 | 1,164 | 173 |
| 法人税等の支払額 | -223 | -598 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -425 | -1,457 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -46 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45 | 313 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,229 | -1,532 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -243 | -187 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -17 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -4 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 71 | 51 |
| 利息及び配当金の受取額 | 223 | 216 |
| その他 | 12 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,154 | -1,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,731 | 2,384 |
| 長期借入れによる収入 | 7,650 | 10,335 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,904 | -7,169 |
| 社債の発行による収入 | 1,000 | 587 |
| 社債の償還による支出 | -310 | -460 |
| 利息の支払額 | -813 | -825 |
| リース債務の返済による支出 | -591 | -544 |
| その他 | -162 | -219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,599 | 4,086 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -978 | 1,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,611 | 7,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
