キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 1,624 | 2,493 |
減価償却額 | 2,411 | 2,213 |
減損損失 | 637 | 2 |
負ののれん償却額 | -19 | -19 |
関係会社清算損益(△は益) | - | 6 |
貸倒引当金の増減額 | -62 | 45 |
賞与引当金の増減額 | 148 | 36 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -1 | -34 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -596 | 209 |
損害補償損失引当金の増減額(△は減少) | -600 | -185 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | - | -39 |
退職給付引当金の増減額 | -30 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | -270 |
役員退職慰労引当金の増減額 | 15 | 2 |
事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | -40 | - |
受取利息及び配当金 | -40 | -43 |
支払利息 | 819 | 775 |
持分法による投資損益 | -980 | -1,222 |
保険差益 | -2 | - |
損害賠償損失 | 3 | - |
有形固定資産売却損益 | -101 | -8 |
固定資産除却損 | 134 | 9 |
固定資産圧縮損 | - | 1,065 |
有価証券売却損益(△は益) | -8 | -16 |
受取補償金 | - | -85 |
補助金収入 | -24 | -1,164 |
売上債権の増減額 | 693 | -9,070 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -389 | 359 |
たな卸資産の増減額 | -94 | 324 |
仕入債務の増減額 | -1,337 | 3,850 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 603 | -277 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -278 | -289 |
その他 | 900 | -91 |
小計 | 3,382 | -1,423 |
損害賠償金の支払額 | -3 | -29 |
保険金の受取額 | 4 | - |
補償金の受取額 | - | 85 |
補助金の受取額 | 24 | 1,164 |
法人税等の支払額 | -85 | -223 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,323 | -425 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期性預金の預入による支出 | -16 | -46 |
定期性預金の払戻による収入 | 203 | 45 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,109 | -2,229 |
有形固定資産の売却による収入 | 157 | 33 |
無形固定資産の取得による支出 | -363 | -243 |
投資有価証券の取得による支出 | -25 | -45 |
投資有価証券の売却による収入 | 16 | 28 |
貸付による支出 | -41 | -4 |
貸付の回収による収入 | 66 | 71 |
利息及び配当金の受取額 | 43 | 223 |
その他 | -32 | 12 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -2,154 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,654 | 1,731 |
長期借入れによる収入 | 4,511 | 7,650 |
長期借入金の返済による支出 | -6,792 | -6,904 |
社債の発行による収入 | 500 | 1,000 |
社債の償還による支出 | -200 | -310 |
利息の支払額 | -826 | -813 |
リース債務の返済による支出 | -630 | -591 |
その他 | -185 | -162 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,969 | 1,599 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256 | -978 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,590 | 5,611 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 52 | - |