キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,624 | 2,493 |
| 減価償却額 | 2,411 | 2,213 |
| 減損損失 | 637 | 2 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -19 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 6 |
| 貸倒引当金の増減額 | -62 | 45 |
| 賞与引当金の増減額 | 148 | 36 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | -34 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -596 | 209 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | -600 | -185 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -39 |
| 退職給付引当金の増減額 | -30 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -270 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 15 | 2 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -40 | － |
| 受取利息及び配当金 | -40 | -43 |
| 支払利息 | 819 | 775 |
| 持分法による投資損益 | -980 | -1,222 |
| 保険差益 | -2 | － |
| 損害賠償損失 | 3 | － |
| 有形固定資産売却損益 | -101 | -8 |
| 固定資産除却損 | 134 | 9 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,065 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -8 | -16 |
| 受取補償金 | － | -85 |
| 補助金収入 | -24 | -1,164 |
| 売上債権の増減額 | 693 | -9,070 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -389 | 359 |
| たな卸資産の増減額 | -94 | 324 |
| 仕入債務の増減額 | -1,337 | 3,850 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 603 | -277 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -278 | -289 |
| その他 | 900 | -91 |
| 小計 | 3,382 | -1,423 |
| 損害賠償金の支払額 | -3 | -29 |
| 保険金の受取額 | 4 | － |
| 補償金の受取額 | － | 85 |
| 補助金の受取額 | 24 | 1,164 |
| 法人税等の支払額 | -85 | -223 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,323 | -425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期性預金の預入による支出 | -16 | -46 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 203 | 45 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,109 | -2,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 157 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -363 | -243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25 | -45 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 28 |
| 貸付による支出 | -41 | -4 |
| 貸付の回収による収入 | 66 | 71 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 223 |
| その他 | -32 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,101 | -2,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,654 | 1,731 |
| 長期借入れによる収入 | 4,511 | 7,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,792 | -6,904 |
| 社債の発行による収入 | 500 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -200 | -310 |
| 利息の支払額 | -826 | -813 |
| リース債務の返済による支出 | -630 | -591 |
| その他 | -185 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,969 | 1,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 256 | -978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,590 | 5,611 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 52 | － |
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