キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 418 | 1,624 |
| 減価償却費 | 2,242 | 2,411 |
| 減損損失 | － | 637 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -401 | -62 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 148 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 31 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -916 | -596 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 2 | -600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2 | -30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | 15 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -260 | -40 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -77 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -40 |
| 支払利息 | 844 | 819 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -980 |
| 保険差益 | -369 | -2 |
| 損害賠償損失 | 113 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 0 | -101 |
| 固定資産除却損 | 24 | 134 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | 21 | -8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,070 | 693 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -93 | -389 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 29 | -94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -880 | -1,337 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -157 | 603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 658 | -278 |
| その他 | 731 | 900 |
| 小計 | 6,899 | 3,406 |
| 損害賠償金の支払額 | -423 | -3 |
| 保険金の受取額 | 862 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -99 | -85 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,238 | 3,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3 | -16 |
| 定期預金の払戻による収入 | 150 | 203 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,157 | -1,109 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | 157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -257 | -363 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 16 |
| 貸付けによる支出 | -15 | -41 |
| 貸付金の回収による収入 | 41 | 66 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 43 |
| その他 | 2 | -32 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,651 | -1,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,836 | 1,654 |
| 長期借入れによる収入 | 7,200 | 4,511 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,945 | -6,792 |
| 社債の発行による収入 | 100 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -358 | -200 |
| 利息の支払額 | -819 | -826 |
| リース債務の返済による支出 | -855 | -630 |
| その他 | -285 | -185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,799 | -1,969 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -213 | 256 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,494 | 6,281 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 52 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,281 | 6,590 |
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