川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月10日 13:35
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第4期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 6,865 | 418 |
| 減価償却費 | 2,557 | 2,242 |
| 負ののれん償却額 | -22 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 373 | -401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | -17 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -115 | 31 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 940 | -916 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 104 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 44 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -154 | -30 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | － | -260 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 77 | -77 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -56 |
| 支払利息 | 916 | 844 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,034 | -12 |
| 保険差益 | － | -369 |
| 損害賠償損失 | － | 113 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -17 | 0 |
| 固定資産除却損 | 72 | 24 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,206 | 5,070 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,405 | -93 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -76 | 29 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,625 | -880 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,638 | -157 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,408 | 658 |
| その他 | -454 | 731 |
| 小計 | 1,905 | 6,899 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -423 |
| 保険金の受取額 | － | 862 |
| 法人税等の支払額 | -797 | -99 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,107 | 7,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -154 | -3 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 150 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -875 | -2,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 98 | 301 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -399 | -257 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -66 | -15 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 41 |
| 利息及び配当金の受取額 | 296 | 296 |
| その他 | 66 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -913 | -1,651 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 786 | -3,836 |
| 長期借入れによる収入 | 7,222 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,949 | -6,945 |
| 社債の発行による収入 | 350 | 100 |
| 社債の償還による支出 | -586 | -358 |
| 利息の支払額 | -943 | -819 |
| リース債務の返済による支出 | -647 | -855 |
| その他 | -277 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,045 | -5,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -855 | -213 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,349 | 6,494 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,494 | 6,281 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
