川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月10日 11:29
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第3期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,879 | 6,865 |
| 減価償却費 | 2,498 | 2,557 |
| 負ののれん償却額 | -39 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 160 | 373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 108 | -2 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -81 | -115 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,077 | 940 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | 701 | 104 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 195 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -59 | -154 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | 300 | － |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少) | － | 77 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 18 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -56 |
| 支払利息 | 992 | 916 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,485 | -6,034 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 291 | -17 |
| 固定資産除却損 | 130 | 72 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -16 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,759 | -4,206 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 7,209 | 2,405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286 | -76 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,931 | 1,625 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,616 | -1,638 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,596 | -1,408 |
| その他 | -61 | -454 |
| 小計 | 12,301 | 1,905 |
| 損害賠償金の支払額 | -179 | － |
| 法人税等の支払額 | -335 | -797 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,786 | 1,107 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -154 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,072 | -875 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -457 | -399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -33 | -66 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 30 |
| 利息及び配当金の受取額 | 403 | 296 |
| その他 | -15 | 66 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -736 | -913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -6,097 | 786 |
| 長期借入れによる収入 | 7,795 | 7,222 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,392 | -6,949 |
| 社債の発行による収入 | 100 | 350 |
| 社債の償還による支出 | -1,667 | -586 |
| 利息の支払額 | -993 | -943 |
| リース債務の返済による支出 | -666 | -647 |
| その他 | -6 | -277 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,928 | -1,045 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,118 | -855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,231 | 7,349 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,349 | 6,494 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
