川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年7月31日 10:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,892 | 8,053 |
| 減価償却費 | 2,586 | 2,710 |
| 減損損失 | 788 | 353 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167 | -133 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 310 | 56 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 154 | -11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -286 | 734 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 73 | 11 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -74 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | -622 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | -61 |
| 支払利息 | 359 | 348 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,793 | -2,247 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -102 | 53 |
| 固定資産除却損 | 55 | 76 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,475 |
| 受取保険金 | -28 | -43 |
| 補助金収入 | -305 | -1,765 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,203 | -9,465 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -371 | -1,934 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -210 | -136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,920 | 5,034 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,633 | -3,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 797 | -1,118 |
| その他 | -653 | -354 |
| 小計 | 13,748 | -2,898 |
| 損害賠償金の支払額 | -3 | -27 |
| 保険金の受取額 | 28 | 43 |
| 補助金の受取額 | 241 | 1,761 |
| 法人税等の支払額 | -983 | -3,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,031 | -4,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 11 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,632 | -2,726 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 232 | 167 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -418 | -448 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 貸付けによる支出 | -3 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 5 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 301 |
| その他 | -274 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,811 | -2,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,057 | 8,507 |
| 長期借入れによる収入 | 4,850 | 4,210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,278 | -5,662 |
| 社債の償還による支出 | -230 | -70 |
| 利息の支払額 | -347 | -354 |
| リース債務の返済による支出 | -548 | -446 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 207 | 23 |
| その他 | -442 | -672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,847 | 5,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -611 | -1,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,629 | 9,275 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
