川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月30日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,053 | 8,043 |
| 減価償却費 | 2,710 | 2,803 |
| 減損損失 | 353 | 5 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -133 | -513 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -30 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11 | -137 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 734 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 47 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -622 | -216 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -271 |
| 支払利息 | 348 | 411 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,247 | -2,516 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 53 | -30 |
| 固定資産除却損 | 76 | 27 |
| 固定資産圧縮損 | 1,475 | 4 |
| 受取保険金 | -43 | -255 |
| 補助金収入 | -1,765 | -419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,465 | -3,108 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,934 | -596 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -136 | 78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,034 | -9,432 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,896 | 2,442 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,118 | 1,264 |
| その他 | -354 | 870 |
| 小計 | -2,898 | -1,545 |
| 損害賠償金の支払額 | -27 | -92 |
| 保険金の受取額 | 43 | 255 |
| 補助金の受取額 | 1,761 | 547 |
| 法人税等の支払額 | -3,005 | -1,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,126 | -2,547 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,726 | -3,068 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 167 | 87 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -448 | -444 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -156 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,230 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -21 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 21 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 511 |
| その他 | -29 | 115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,764 | -4,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,507 | 9,349 |
| 長期借入れによる収入 | 4,210 | 4,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,662 | -5,213 |
| 社債の発行による収入 | － | 742 |
| 社債の償還による支出 | -70 | -80 |
| 利息の支払額 | -354 | -409 |
| リース債務の返済による支出 | -446 | -463 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23 | 4 |
| その他 | -672 | -558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,535 | 8,220 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,354 | 1,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,275 | 10,767 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
