キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,043 | 7,359 |
| 減価償却費 | 2,803 | 2,893 |
| 減損損失 | 5 | 163 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -513 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30 | 180 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -137 | 66 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | 134 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 47 | 36 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 12 | -22 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -216 | -248 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -145 |
| 支払利息 | 411 | 295 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,516 | -883 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -30 | -51 |
| 固定資産除却損 | 27 | 19 |
| 固定資産圧縮損 | 4 | 5 |
| 受取保険金 | -255 | -48 |
| 補助金収入 | -419 | -752 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,108 | 10,388 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -596 | 3,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 78 | 149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,432 | -4,834 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,303 | -2,821 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,264 | 1,484 |
| その他 | 1,008 | 3,688 |
| 小計 | -1,545 | 20,972 |
| 損害賠償金の支払額 | -92 | -35 |
| 保険金の受取額 | 255 | 48 |
| 補助金の受取額 | 547 | 492 |
| 法人税等の支払額 | -1,713 | -1,085 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,547 | 20,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,068 | -2,082 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 87 | 116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -444 | -549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156 | -5 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,230 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -21 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 21 |
| 利息及び配当金の受取額 | 511 | 499 |
| その他 | 115 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,183 | -1,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,349 | -15,072 |
| 長期借入れによる収入 | 4,850 | 4,730 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,213 | -4,863 |
| 社債の発行による収入 | 742 | 940 |
| 社債の償還による支出 | -80 | -245 |
| 利息の支払額 | -409 | -283 |
| リース債務の返済による支出 | -463 | -470 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4 | － |
| その他 | -558 | -547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,220 | -15,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,492 | 2,641 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,767 | 13,674 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 265 |
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