キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 7,359 | 5,933 |
| 減価償却費 | 2,893 | 2,874 |
| 減損損失 | 163 | 20 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 180 | -291 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 66 | -117 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 134 | -292 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | -24 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -22 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -248 | -183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -71 |
| 支払利息 | 295 | 315 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -883 | -1,378 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 186 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | -32 |
| 固定資産除却損 | 19 | 21 |
| 固定資産圧縮損 | 5 | 1 |
| 受取保険金 | -48 | -99 |
| 補助金収入 | -752 | -584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,388 | -20,421 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,746 | 69 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 149 | -333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,834 | 10,317 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,821 | 1,112 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,484 | -2,664 |
| その他 | 3,688 | -2,356 |
| 小計 | 20,972 | -8,183 |
| 損害賠償金の支払額 | -35 | -75 |
| 保険金の受取額 | 48 | 99 |
| 補助金の受取額 | 492 | 609 |
| 法人税等の支払額 | -1,085 | -2,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,391 | -9,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,082 | -1,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 48 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -549 | -523 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -8 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 貸付けによる支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 305 |
| その他 | 55 | 28 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,948 | -1,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,072 | 14,663 |
| 長期借入れによる収入 | 4,730 | 3,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,863 | -4,815 |
| 社債の発行による収入 | 940 | 1,677 |
| 社債の償還による支出 | -245 | -590 |
| 利息の支払額 | -283 | -322 |
| リース債務の返済による支出 | -470 | -574 |
| 配当金の支払額 | -468 | -587 |
| その他 | -78 | -257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,811 | 12,213 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,641 | 1,042 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,674 | 15,661 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 265 | 944 |
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