キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,933 | 10,495 |
| 減価償却費 | 2,874 | 2,903 |
| 減損損失 | 20 | 0 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -291 | 199 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -117 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -292 | -103 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -24 | 77 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 7 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -183 | -205 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -83 |
| 支払利息 | 315 | 400 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,378 | -1,722 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15 | 16 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -32 | -15 |
| 固定資産除却損 | 21 | 24 |
| 固定資産圧縮損 | 1 | 20 |
| 受取保険金 | -99 | -5 |
| 補助金収入 | -584 | -983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,421 | 3,649 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 69 | -17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -333 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,317 | -8,263 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,112 | 1,187 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,664 | 975 |
| その他 | -2,356 | 5,028 |
| 小計 | -8,183 | 13,554 |
| 損害賠償金の支払額 | -75 | |
| 保険金の受取額 | 99 | 5 |
| 補助金の受取額 | 609 | 878 |
| 法人税等の支払額 | -2,125 | -1,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,673 | 13,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,358 | -2,260 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -523 | -596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -5 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 316 |
| その他 | 28 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,504 | -2,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 14,663 | -10,630 |
| 長期借入れによる収入 | 3,020 | 7,770 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,815 | -4,481 |
| 社債の発行による収入 | 1,677 | 1,382 |
| 社債の償還による支出 | -590 | -780 |
| 利息の支払額 | -322 | -389 |
| リース債務の返済による支出 | -574 | -586 |
| 配当金の支払額 | -587 | -1,228 |
| その他 | -257 | -1,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,213 | -10,337 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,042 | 440 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,661 | 16,102 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 944 | － |
