川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 15:35
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 10,495 | 12,683 |
| 減価償却費 | 2,903 | 3,075 |
| 減損損失 | 0 | 3 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 199 | 144 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -1 | 1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -103 | 1,233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 77 | 44 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -9 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -205 | -165 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -150 |
| 支払利息 | 400 | 454 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,722 | -3,052 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | -1 |
| 固定資産除却損 | 24 | 8 |
| 固定資産圧縮損 | 20 | 16 |
| 受取保険金 | -5 | -20 |
| 補助金収入 | -983 | -741 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,649 | -2,611 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -17 | 12 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7 | -159 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,263 | -3,109 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,187 | 1,585 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 975 | 4,169 |
| その他 | 5,028 | 317 |
| 小計 | 13,554 | 13,745 |
| 損害賠償金の支払額 | | － |
| 保険金の受取額 | 5 | 20 |
| 補助金の受取額 | 878 | 995 |
| 和解金の支払額 | － | -35 |
| 法人税等の支払額 | -1,116 | -4,887 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,320 | 9,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 13 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,260 | -2,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 14 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -596 | -533 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -255 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -39 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -70 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 20 |
| 利息及び配当金の受取額 | 316 | 575 |
| その他 | -17 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,553 | -2,981 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,630 | -3,405 |
| 長期借入れによる収入 | 7,770 | 4,490 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,481 | -4,836 |
| 社債の発行による収入 | 1,382 | 989 |
| 社債の償還による支出 | -780 | -1,060 |
| 利息の支払額 | -389 | -454 |
| リース債務の返済による支出 | -586 | -548 |
| 配当金の支払額 | -1,228 | -3,021 |
| その他 | -1,394 | -813 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,337 | -8,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | -21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 440 | -1,823 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 16,102 | 14,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
