川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 11:24
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,683 | 11,296 |
| 減価償却費 | 3,075 | 3,117 |
| 減損損失 | 3 | 124 |
| 負ののれん償却額 | -19 | -19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | -141 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 1 | -37 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 1,233 | 897 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | 35 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 4 | 235 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -165 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -85 |
| 受取利息及び受取配当金 | -150 | -151 |
| 支払利息 | 454 | 391 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,052 | -2,299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -59 |
| 固定資産除却損 | 8 | 40 |
| 固定資産圧縮損 | 16 | 7 |
| 受取保険金 | -20 | -28 |
| 補助金収入 | -741 | -793 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,611 | 8,168 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 12 | 44 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -159 | 97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,109 | -2,887 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,585 | 1,954 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,169 | -2,421 |
| その他 | 325 | 382 |
| 小計 | 13,745 | 17,536 |
| 保険金の受取額 | 20 | 28 |
| 補助金の受取額 | 995 | 715 |
| 和解金の支払額 | -35 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,887 | -3,119 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,839 | 15,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,683 | -2,537 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 131 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -533 | -615 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -255 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 480 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -39 | － |
| 貸付けによる支出 | -70 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 50 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 1,124 |
| その他 | -19 | -395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,981 | -1,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,405 | -4,845 |
| 長期借入れによる収入 | 4,490 | 4,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,836 | -4,671 |
| 社債の発行による収入 | 989 | 692 |
| 社債の償還による支出 | -1,060 | -1,155 |
| 利息の支払額 | -454 | -380 |
| リース債務の返済による支出 | -548 | -471 |
| 配当金の支払額 | -3,021 | -2,859 |
| その他 | -813 | -545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,659 | -10,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,823 | 3,197 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,279 | 17,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
