川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第10期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,672 | 57 |
| 減価償却費 | 1,133 | 1,172 |
| 減損損失 | 14 | － |
| 負ののれん償却額 | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -84 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 146 | 37 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -144 | 305 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -59 | -118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18 | -25 |
| 支払利息 | 317 | 218 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,548 | 273 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -38 | |
| 有形固定資産除却損 | 12 | 13 |
| 補助金収入 | -102 | -110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,521 | -1,071 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -529 | -438 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159 | -40 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,136 | 1,732 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,628 | 2,154 |
| その他 | -244 | -2,024 |
| 小計 | 8,687 | 2,221 |
| 保険金の受取額 | 42 | 3 |
| 補助金の受取額 | 137 | 721 |
| 法人税等の支払額 | -377 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,489 | 1,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,539 | -2,008 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162 | -122 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -104 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -2 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 169 |
| その他 | -53 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,492 | -1,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,899 | 2,981 |
| 長期借入れによる収入 | 3,350 | 1,950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,341 | -3,663 |
| 社債の発行による収入 | － | 97 |
| 社債の償還による支出 | -225 | -215 |
| 利息の支払額 | -311 | -204 |
| リース債務の返済による支出 | -304 | -307 |
| 配当金の支払額 | -169 | -344 |
| その他 | 135 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,766 | 307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 227 | 202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,302 | 8,573 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
