川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 9:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【短信】
- 2019年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 57 | 2,973 |
| 減価償却費 | 1,172 | 1,245 |
| 負ののれん償却額 | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -97 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37 | 58 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 305 | 183 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -118 | -62 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 36 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 48 | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -32 |
| 支払利息 | 218 | 174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 273 | -1,637 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | | -10 |
| 有形固定資産除却損 | 13 | 6 |
| 補助金収入 | -110 | -147 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,071 | 3,189 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -438 | 486 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40 | -385 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,732 | -687 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 2,154 | 992 |
| その他 | -2,024 | -643 |
| 小計 | 2,221 | 5,683 |
| 保険金の受取額 | 3 | 12 |
| 補助金の受取額 | 721 | 181 |
| 法人税等の支払額 | -1,086 | -682 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,859 | 5,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,008 | -2,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 38 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122 | -205 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -4 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 169 | 272 |
| その他 | -1 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,968 | -2,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,981 | -3,627 |
| 長期借入れによる収入 | 1,950 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,663 | -3,244 |
| 社債の発行による収入 | 97 | － |
| 社債の償還による支出 | -215 | -165 |
| 利息の支払額 | -204 | -169 |
| リース債務の返済による支出 | -307 | -273 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 60 | 92 |
| 配当金の支払額 | -344 | -345 |
| その他 | -47 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307 | -5,787 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 18 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 202 | -2,581 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,573 | 8,659 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
