川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第12期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,973 | 1,949 |
| 減価償却費 | 1,245 | 1,240 |
| 負ののれん償却額 | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 58 | 5 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 183 | 199 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -62 | -4 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32 | -37 |
| 支払利息 | 174 | 136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,637 | -1,356 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -10 | -48 |
| 有形固定資産除却損 | 6 | 12 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,401 |
| 補助金収入 | -147 | -1,535 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,189 | -3,273 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 486 | 517 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -385 | -208 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -687 | 1,747 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 992 | -1,800 |
| その他 | -643 | -2,789 |
| 小計 | 5,683 | -3,909 |
| 保険金の受取額 | 12 | 27 |
| 補助金の受取額 | 181 | 1,667 |
| 法人税等の支払額 | -682 | -2,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,194 | -4,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -11 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,087 | -1,242 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 163 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -273 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 貸付けによる支出 | -3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 277 |
| その他 | -17 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,005 | -1,106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,627 | 6,997 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 80 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,244 | -3,065 |
| 社債の償還による支出 | -165 | -65 |
| 利息の支払額 | -169 | -139 |
| リース債務の返済による支出 | -273 | -204 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 92 | 17 |
| 配当金の支払額 | -345 | -582 |
| その他 | -55 | -65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,787 | 2,972 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,581 | -2,522 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,629 | 8,106 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
