川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月12日 9:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第13期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,949 | 529 |
| 減価償却費 | 1,240 | 1,350 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 負ののれん償却額 | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -8 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -5 | -188 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 199 | 325 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | -8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | 31 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -145 |
| 支払利息 | 136 | 174 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,356 | -1,790 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | -16 |
| 固定資産除却損 | 12 | 18 |
| 固定資産圧縮損 | 1,401 | － |
| 補助金収入 | -1,535 | -259 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,273 | 5,729 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 517 | -1,031 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -208 | -34 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,747 | -5,996 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,800 | 3,317 |
| その他 | -2,789 | -136 |
| 小計 | -3,909 | 1,891 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -3 |
| 保険金の受取額 | 27 | 166 |
| 補助金の受取額 | 1,667 | 452 |
| 法人税等の支払額 | -2,169 | -1,076 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,383 | 1,430 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,242 | -2,177 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -273 | -183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -156 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,220 |
| 貸付けによる支出 | － | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 277 | 385 |
| その他 | -26 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,106 | -3,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,997 | 4,260 |
| 長期借入れによる収入 | 80 | 4,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,065 | -2,717 |
| 社債の発行による収入 | － | 742 |
| 社債の償還による支出 | -65 | -5 |
| 利息の支払額 | -139 | -177 |
| リース債務の返済による支出 | -204 | -231 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 17 | － |
| 配当金の支払額 | -582 | -466 |
| その他 | -65 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,972 | 5,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,522 | 3,940 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,275 | 13,215 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
