キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 529 | 4,768 |
| 減価償却費 | 1,350 | 1,396 |
| 減損損失 | 4 | 0 |
| 負ののれん償却額 | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -128 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -188 | -44 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 325 | -368 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -8 | -25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -145 | -127 |
| 支払利息 | 174 | 172 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,790 | -522 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -16 | -1 |
| 固定資産除却損 | 18 | 5 |
| 固定資産圧縮損 | － | 0 |
| 補助金収入 | -259 | -137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,729 | 9,260 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,031 | 3,791 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -34 | -46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,996 | -4,061 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,125 | -3,394 |
| その他 | 55 | 4,972 |
| 小計 | 1,891 | 15,550 |
| 損害賠償金の支払額 | -3 | -30 |
| 保険金の受取額 | 166 | 23 |
| 補助金の受取額 | 452 | 207 |
| 法人税等の支払額 | -1,076 | -674 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,430 | 15,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,177 | -1,190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -156 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,220 | -2 |
| 貸付けによる支出 | -1 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 385 | 484 |
| その他 | 8 | -90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,288 | -1,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,260 | -10,489 |
| 長期借入れによる収入 | 4,450 | 3,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,717 | -2,384 |
| 社債の発行による収入 | 742 | 940 |
| 社債の償還による支出 | -5 | -75 |
| 利息の支払額 | -177 | -168 |
| リース債務の返済による支出 | -231 | -242 |
| 配当金の支払額 | -466 | -468 |
| その他 | -49 | -56 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,803 | -9,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,940 | 4,904 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,215 | 15,938 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 265 |
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