キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,768 | 781 |
| 減価償却費 | 1,396 | 1,402 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 負ののれん償却額 | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | -252 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -44 | -20 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -368 | 445 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -25 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 48 | -51 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127 | -51 |
| 支払利息 | 172 | 113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -522 | -842 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 5 | 2 |
| 固定資産圧縮損 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | -137 | -231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,260 | 64 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,791 | 98 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -46 | -390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,061 | 2,211 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -3,394 | 651 |
| その他 | 4,972 | -3,268 |
| 小計 | 15,550 | 655 |
| 損害賠償金の支払額 | -30 | -75 |
| 保険金の受取額 | 23 | 81 |
| 補助金の受取額 | 207 | 492 |
| 法人税等の支払額 | -674 | -1,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,074 | -195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,190 | -771 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -278 | -255 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 484 | 288 |
| その他 | -90 | 30 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,077 | -699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,489 | 883 |
| 長期借入れによる収入 | 3,850 | 2,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,384 | -2,470 |
| 社債の発行による収入 | 940 | 1,481 |
| 社債の償還による支出 | -75 | -270 |
| 利息の支払額 | -168 | -114 |
| リース債務の返済による支出 | -242 | -260 |
| 配当金の支払額 | -468 | -586 |
| その他 | -56 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,093 | 822 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,904 | -58 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,674 | 14,560 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 265 | 944 |
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