キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 781 | 3,695 |
| 減価償却費 | 1,402 | 1,355 |
| 負ののれん償却額 | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -252 | -98 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -20 | 21 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 445 | -11 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -51 | 53 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -59 |
| 支払利息 | 113 | 182 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -842 | -743 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -5 |
| 固定資産除却損 | 2 | 6 |
| 固定資産圧縮損 | 0 | 4 |
| 補助金収入 | -231 | -264 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64 | -303 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 98 | -106 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -390 | -183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,211 | -179 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 651 | 394 |
| その他 | -3,268 | 3,388 |
| 小計 | 655 | 7,144 |
| 損害賠償金の支払額 | -75 | |
| 保険金の受取額 | 81 | 1 |
| 補助金の受取額 | 492 | 490 |
| 法人税等の支払額 | -1,349 | -517 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -195 | 7,118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -771 | -852 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -255 | -304 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 295 |
| その他 | 30 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -699 | -859 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 883 | -7,280 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 3,360 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,470 | -2,166 |
| 社債の発行による収入 | 1,481 | 989 |
| 社債の償還による支出 | -270 | -340 |
| 利息の支払額 | -114 | -179 |
| リース債務の返済による支出 | -260 | -296 |
| 配当金の支払額 | -586 | -1,226 |
| その他 | -238 | -1,075 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 822 | -8,215 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | 9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -58 | -1,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,661 | 13,714 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 944 | － |
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