川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書-第17期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,695 | 6,493 |
| 減価償却費 | 1,355 | 1,489 |
| 負ののれん償却額 | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -98 | -52 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 21 | -7 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11 | -197 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 53 | 22 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -116 |
| 支払利息 | 182 | 191 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -743 | -1,605 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5 | -1 |
| 固定資産除却損 | 6 | 2 |
| 固定資産圧縮損 | 4 | － |
| 補助金収入 | -264 | -420 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -303 | -3,139 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -106 | -161 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -183 | -295 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -179 | -2,231 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 394 | -1,265 |
| その他 | 3,388 | -1,237 |
| 小計 | 7,144 | -2,624 |
| 損害賠償金の支払額 | | － |
| 保険金の受取額 | 1 | 2 |
| 補助金の受取額 | 490 | 688 |
| 法人税等の支払額 | -517 | -3,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,118 | -5,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10 | 12 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -852 | -1,340 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 13 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -304 | -236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -253 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 20 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 544 |
| その他 | -7 | 52 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -859 | -1,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,280 | 6,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,360 | 3,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,166 | -2,327 |
| 社債の発行による収入 | 989 | 989 |
| 社債の償還による支出 | -340 | -480 |
| 利息の支払額 | -179 | -201 |
| リース債務の返済による支出 | -296 | -285 |
| 配当金の支払額 | -1,226 | -2,237 |
| その他 | -1,075 | -916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,215 | 4,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,947 | -1,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,714 | 14,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
