川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月12日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書-第18期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,493 | 4,334 |
| 減価償却費 | 1,489 | 1,481 |
| 負ののれん償却額 | -9 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | -157 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7 | -15 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -197 | 752 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22 | 6 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -84 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -116 | -93 |
| 支払利息 | 191 | 180 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,605 | -661 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | -375 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -17 |
| 固定資産除却損 | 2 | 19 |
| 補助金収入 | -420 | -416 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,139 | 9,179 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -161 | -3 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -295 | -354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,231 | -3,025 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,265 | 1,751 |
| その他 | -1,232 | -7,526 |
| 小計 | -2,624 | 5,015 |
| 保険金の受取額 | 2 | 20 |
| 補助金の受取額 | 688 | 522 |
| 法人税等の支払額 | -3,106 | -1,497 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,038 | 4,061 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10 | -10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 10 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,340 | -1,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 13 | 32 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -236 | -278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -253 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 480 |
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 50 |
| 利息及び配当金の受取額 | 544 | 1,070 |
| その他 | 47 | -277 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,197 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,500 | 1,155 |
| 長期借入れによる収入 | 3,740 | 3,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,327 | -2,307 |
| 社債の発行による収入 | 989 | 692 |
| 社債の償還による支出 | -480 | -580 |
| 利息の支払額 | -201 | -178 |
| リース債務の返済による支出 | -285 | -235 |
| 配当金の支払額 | -2,237 | -1,730 |
| その他 | -916 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,781 | 489 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,482 | 4,509 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 14,619 | 18,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
