川田テクノロジーズ（3443）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年12月10日 11:22
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第3期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,440 | 7,165 |
| 減価償却費 | 1,871 | 1,791 |
| 負ののれん償却額 | -34 | -14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | 271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -317 | -373 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 333 | 225 |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | － | 20 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -115 | -86 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 94 | 31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -122 | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -47 |
| 支払利息 | 761 | 666 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -953 | -5,208 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2 | -18 |
| 固定資産除却損 | 49 | 24 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | -16 | 98 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,740 | -5,349 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 3,524 | 2,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3 | -48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,595 | 4,147 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,566 | -2,791 |
| その他 | -1,337 | -1,520 |
| 小計 | 4,820 | 942 |
| 損害賠償金の支払額 | -179 | － |
| 法人税等の支払額 | -332 | -807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,308 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -158 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,063 | -756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38 | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -252 | -268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -13 | -27 |
| 貸付金の回収による収入 | 30 | 19 |
| 利息及び配当金の受取額 | 398 | 287 |
| その他 | -18 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -566 | -732 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,572 | 510 |
| 長期借入れによる収入 | 7,245 | 6,625 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,879 | -5,121 |
| 社債の発行による収入 | 100 | 350 |
| 社債の償還による支出 | -1,432 | -351 |
| リース債務の返済による支出 | -539 | -470 |
| 利息の支払額 | -771 | -693 |
| 配当金の支払額 | － | -284 |
| その他 | -15 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,866 | 571 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,870 | -29 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,231 | 6,102 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,102 | 7,320 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
