営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ、3,940百万円増加し13,215百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,430百万円の資金増加(前年同四半期連結累計期間は4,383百万円の資金減少)となりました。これは主に、売上債権の減少等による資金の増加があったことによるものであります。

2020/11/12 9:00