四半期報告書-第20期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,445,367 | 5,259,728 |
| 売掛金 | 3,176,514 | 3,907,059 |
| 貯蔵品 | 245,116 | 198,626 |
| その他 | 711,068 | 1,026,450 |
| 貸倒引当金 | △253 | △75 |
| 流動資産合計 | 9,577,814 | 10,391,789 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 203,044 | 227,382 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,677,726 | 1,610,755 |
| その他 | 523,703 | 453,585 |
| 無形固定資産合計 | 2,201,429 | 2,064,340 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,263,013 | 3,386,221 |
| その他 | 533,054 | 505,453 |
| 貸倒引当金 | △2,473 | - |
| 投資その他の資産合計 | 3,793,594 | 3,891,674 |
| 固定資産合計 | 6,198,068 | 6,183,398 |
| 資産合計 | 15,775,882 | 16,575,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 2,387,667 | 3,044,646 |
| 短期借入金 | 19,600 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 389,992 | 489,988 |
| ポイント引当金 | 2,751,226 | 2,764,093 |
| 未払法人税等 | 640,216 | 374,980 |
| その他 | 742,573 | 808,920 |
| 流動負債合計 | 6,931,275 | 7,482,628 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 555,564 | 743,906 |
| 資産除去債務 | 50,736 | 50,736 |
| その他 | 124,476 | 210,002 |
| 固定負債合計 | 730,776 | 1,004,644 |
| 負債合計 | 7,662,052 | 8,487,273 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成29年9月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成30年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,059,734 | 1,069,310 |
| 資本剰余金 | 978,241 | 993,168 |
| 利益剰余金 | 4,933,653 | 4,657,751 |
| 自己株式 | △171,650 | - |
| 株主資本合計 | 6,799,979 | 6,720,230 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,064,477 | 1,107,575 |
| 為替換算調整勘定 | △4,374 | △8,884 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,060,103 | 1,098,691 |
| 新株予約権 | 672 | 1,967 |
| 非支配株主持分 | 253,075 | 267,025 |
| 純資産合計 | 8,113,830 | 8,087,914 |
| 負債純資産合計 | 15,775,882 | 16,575,188 |
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