四半期報告書-第24期第3四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,031 | 17,361 |
| 売掛金 | 18,349 | 12,818 |
| 有価証券 | 175 | 180 |
| 商品 | 50 | 106 |
| 貯蔵品 | 288 | 774 |
| その他 | 2,675 | 3,204 |
| 貸倒引当金 | △56 | △64 |
| 流動資産合計 | 42,513 | 34,380 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,290 | 1,462 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,836 | 1,607 |
| その他 | 2,853 | 2,602 |
| 無形固定資産合計 | 4,689 | 4,209 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,235 | 4,286 |
| 繰延税金資産 | 229 | 202 |
| その他 | 1,423 | 1,898 |
| 貸倒引当金 | △6 | △5 |
| 投資その他の資産合計 | 6,883 | 6,382 |
| 固定資産合計 | 12,863 | 12,054 |
| 資産合計 | 55,376 | 46,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 16,899 | 12,089 |
| 資産除去債務 | 162 | - |
| 賞与引当金 | 1,237 | 14 |
| 役員賞与引当金 | 9 | - |
| ポイント引当金 | 466 | 502 |
| 未払法人税等 | 1,356 | - |
| 預り金 | 3,444 | 3,383 |
| 短期借入金 | - | 147 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 117 | 33 |
| その他 | 2,587 | 2,358 |
| 流動負債合計 | 26,280 | 18,528 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 63 | - |
| 資産除去債務 | 238 | 238 |
| 繰延税金負債 | 725 | 118 |
| リース債務 | 16 | 19 |
| その他 | 296 | 305 |
| 固定負債合計 | 1,339 | 682 |
| 負債合計 | 27,619 | 19,210 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2022年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,410 | 1,511 |
| 資本剰余金 | 12,337 | 12,438 |
| 利益剰余金 | 12,255 | 13,516 |
| 自己株式 | △0 | △1,107 |
| 株主資本合計 | 26,002 | 26,357 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,428 | 625 |
| 為替換算調整勘定 | 13 | 35 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,441 | 660 |
| 新株予約権 | 122 | 75 |
| 非支配株主持分 | 190 | 129 |
| 純資産合計 | 27,757 | 27,224 |
| 負債純資産合計 | 55,376 | 46,434 |
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