四半期報告書-第23期第1四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,600 | 15,169 |
| 売掛金 | 17,697 | 19,832 |
| 有価証券 | 95 | 75 |
| 商品 | 29 | 48 |
| 貯蔵品 | 535 | 646 |
| その他 | 3,097 | 2,261 |
| 貸倒引当金 | △51 | △51 |
| 流動資産合計 | 37,004 | 37,979 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 1,276 | 1,446 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,317 | 2,180 |
| その他 | 3,144 | 3,038 |
| 無形固定資産合計 | 5,462 | 5,219 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,959 | 4,501 |
| 繰延税金資産 | 155 | 171 |
| その他 | 1,402 | 1,249 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 投資その他の資産合計 | 5,516 | 5,920 |
| 固定資産合計 | 12,255 | 12,587 |
| 資産合計 | 49,259 | 50,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 16,655 | 17,487 |
| 資産除去債務 | 70 | 29 |
| 賞与引当金 | 1,193 | 415 |
| 役員賞与引当金 | 24 | 19 |
| ポイント引当金 | 515 | 566 |
| 預り金 | 2,963 | 3,140 |
| 短期借入金 | 19 | 19 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 118 | 118 |
| その他 | 1,725 | 2,018 |
| 流動負債合計 | 23,287 | 23,815 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 180 | 149 |
| 資産除去債務 | 397 | 397 |
| 繰延税金負債 | 596 | 725 |
| その他 | 243 | 236 |
| 固定負債合計 | 1,417 | 1,508 |
| 負債合計 | 24,705 | 25,324 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2020年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2021年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,111 | 1,120 |
| 資本剰余金 | 12,031 | 12,040 |
| 利益剰余金 | 11,046 | 11,382 |
| 自己株式 | △264 | △264 |
| 株主資本合計 | 23,924 | 24,278 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 463 | 780 |
| 為替換算調整勘定 | △10 | 5 |
| その他の包括利益累計額合計 | 452 | 786 |
| 新株予約権 | 7 | 7 |
| 非支配株主持分 | 170 | 169 |
| 純資産合計 | 24,553 | 25,242 |
| 負債純資産合計 | 49,259 | 50,567 |
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