有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,477百万円の収入超過(前年同期比4,213.9%増)となりました。主な収入要因は、税金等調整前当期純利益226百万円(同3.7%増)、減価償却費411百万円(同1.5%増)、固定資産圧縮損1,266百万円(前年同期は該当なし)、売上債権の減少408百万円(同104.2%増)であり、主な支出要因はたな卸資産の増加86百万円(同5.1%減)です。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、1,189百万円の支出超過(前年同期比20.9%増)となりました。主な支出要因は、生産設備への投資による有形固定資産の取得による支出1,120百万円(同16.0%増)です。

2014/07/25 10:55

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は57百万円の収入超過でありましたが、当連結会計年度は2,477百万円の収入超過となりました。主な収入要因は、税金等調整前当期純利益226百万円、減価償却費411百万円、売上債権の減少408百万円、固定資産圧縮損1,266百万円です。一方、主な支出要因はたな卸資産の増加86百万円です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は983百万円の支出超過でありましたが、当連結会計年度は1,189百万円の支出超過となりました。主な支出要因は生産設備への投資を主とする有形固定資産の取得による支出1,120百万円です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度は549百万円の収入超過でありましたが、当連結会計年度は611百万円の支出超過となりました。主な収入要因は、長期借入による収入300百万円であり、主な支出要因は、短期借入金の減少額による支出700百万円、長期借入金の返済による支出118百万円です。

2014/07/25 10:55