※1 当座貸越極度額及び貸出タームローンの総額
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行5行と当座貸越及び貸出タームローン契約を締結しておりましたが、当中間連結会計期間において、期限到来に伴い貸出タームローンにつき、全額返済致しました。
当座貸越極度額及び貸出タームローンの総額に係る借入残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年4月30日)	当中間連結会計期間 (2025年10月31日)
当座貸越極度額及び 貸出タームローンの総額	680,000千円	200,000千円
借入実行残高	600,000〃	200,000〃
差引額	80,000千円	-千円

財務制限条項
当社は2023年2月22日にシンジケートローンの形態を貸出タームローンとして更新しております。当該貸出タームローン(前連結会計年度の1年内返済予定の長期借入金 400,000千円)に下記①及び②の財務制限条項が付されておりましたが、当中間連結会計期間に全額返済しております。当該条項は以下のとおりであります。
① 各年度の決算期の末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額を、直前の決算期の末日または2022年4月期末日における連結貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
② 各年度の決算期の末日における貸借対照表の純資産の部の金額を、直前の決算期の末日または2022年4月期末日における貸借対照表の純資産の部の金額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。
これらの契約に基づく借入実行金額は次の通りであります。

	前連結会計年度 (2025年4月30日)	当中間連結会計期間 (2025年10月31日)
長期借入金 (1年内返済予定の長期借入金を含む)	400,000千円	-千円