デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -356,381 | -391,854 |
| 減価償却費 | 15,263 | 12,618 |
| 受取利息 | -9 | -84 |
| 為替差損益（△は益） | 125 | -5 |
| 株式交付費 | 2,647 | 12,628 |
| 新株予約権発行費 | 130 | － |
| 株式公開費用 | － | 31,702 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -239 | -504 |
| 固定資産除却損 | 474 | 1,069 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -182 | 12 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -446 | 8,855 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,326 | -1,410 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,971 | 5,122 |
| その他 | 1,531 | 6,750 |
| 小計 | -333,788 | -315,099 |
| 利息の受取額 | 9 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -581 | -1,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -334,360 | -316,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,741 | -2,256 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,571 | 1,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -712 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -700,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -7,335 | -26 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,857 | 2,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,360 | -698,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 247,352 | 1,338,086 |
| 新株予約権発行による支出 | -130 | － |
| 株式上場に伴う支出 | － | -31,702 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247,222 | 1,306,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,623 | 290,748 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 492,594 | 381,970 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 381,970 | 672,719 |
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