有価証券報告書-第13期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純損失(△) | -391,854 | -417,460 |
減価償却費 | 12,618 | 7,781 |
受取利息 | -84 | -1,608 |
為替差損益(△は益) | -5 | 57 |
株式交付費 | 12,628 | - |
株式公開費用 | 31,702 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -504 | - |
固定資産除却損 | 1,069 | - |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12 | -10 |
前払費用の増減額(△は増加) | 8,855 | 575 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -1,410 | 6,453 |
未払金の増減額(△は減少) | 5,122 | -1,156 |
その他 | 6,750 | -1,384 |
小計 | -315,099 | -406,751 |
利息の受取額 | 1 | 1,671 |
法人税等の支払額 | -1,900 | -1,363 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,998 | -406,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,256 | -3,871 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,352 | - |
定期預金の預入による支出 | -700,000 | -700,000 |
定期預金の払戻による収入 | - | 700,000 |
差入保証金の差入による支出 | -26 | -320 |
差入保証金の回収による収入 | 2,287 | 595 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,642 | -3,596 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 1,338,086 | - |
株式上場に伴う支出 | -31,702 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 90 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,384 | 90 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -57 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 290,748 | -410,006 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 381,970 | 672,719 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 672,719 | 262,712 |