デ・ウエスタン・セラピテクス研究所（4576）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -391,854 | -417,460 |
| 減価償却費 | 12,618 | 7,781 |
| 受取利息 | -84 | -1,608 |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 57 |
| 株式交付費 | 12,628 | － |
| 株式公開費用 | 31,702 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -504 | － |
| 固定資産除却損 | 1,069 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12 | -10 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,855 | 575 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,410 | 6,453 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,122 | -1,156 |
| その他 | 6,750 | -1,384 |
| 小計 | -315,099 | -406,751 |
| 利息の受取額 | 1 | 1,671 |
| 法人税等の支払額 | -1,900 | -1,363 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -316,998 | -406,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,256 | -3,871 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,352 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -700,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -26 | -320 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,287 | 595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -698,642 | -3,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,338,086 | － |
| 株式上場に伴う支出 | -31,702 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,306,384 | 90 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | -57 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 290,748 | -410,006 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 381,970 | 672,719 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 672,719 | 262,712 |
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