有価証券報告書-第17期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
預金
普通預金	846,613
定期預金	600,000
外貨預金	655
合計	1,447,268

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
わかもと製薬株式会社	27
合計	27

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
-	86,427	86,400	27	99.9	0.05

(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
③ 有価証券

銘柄			金額(千円)
債券
中国農業銀行 ユーロ円建債			300,000
東亜銀行 ユーロ円建債			200,000
Emirates NBD ユーロ円建債			100,000
その他
三菱UFJキャッシュ・ファンド			10,034
野村キャッシュ・リザーブ・ファンド			10,032
合計			620,066

④ 原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
貯蔵品
その他	4,219
合計	4,219