ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 721,225 | 20,716 |
| 減価償却費 | 32,613 | 28,800 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,817 | -971 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,287 | -12,705 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 9,032 | -7,982 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,500 | 13,133 |
| 受取利息 | -1,358 | -684 |
| 株式交付費 | 8,921 | 338 |
| 固定資産除却損 | 6,923 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -39,318 | 129,170 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,937 | 2,688 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,008 | 7,970 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 46,470 | -40,036 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -6,569 | -1,150 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -25,868 | -59,266 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 10,393 | -10,708 |
| その他 | 9,148 | 3,943 |
| 小計 | 814,589 | 73,266 |
| 利息の受取額 | 1,358 | 684 |
| 法人税等の支払額 | -353,209 | -292,370 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 462,738 | -218,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,085 | -5,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,028 | -8,212 |
| 差入保証金の差入による支出 | -60 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,541 | 21,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,631 | 7,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -18,560 | -138,308 |
| 株式の発行による収入 | 163,235 | － |
| 株式の発行による支出 | － | -308 |
| その他 | -111 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 144,563 | -138,617 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 582,670 | -349,177 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 670,477 | 1,253,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,253,148 | 903,971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
