ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 20,716 | 233,911 |
| 減価償却費 | 28,800 | 25,459 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -971 | 374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -12,705 | 817 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -7,982 | 24,671 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,133 | 9,308 |
| 受取利息 | -684 | -427 |
| 支払利息 | － | 285 |
| 株式交付費 | 338 | － |
| 固定資産除却損 | 10 | 5,230 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 129,170 | -76,468 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,688 | 10,234 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,970 | -8,971 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,036 | -38,486 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,150 | 7,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,266 | 39,592 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -10,708 | 409 |
| その他 | 3,943 | -36,697 |
| 小計 | 73,266 | 196,676 |
| 利息の受取額 | 684 | 427 |
| 利息の支払額 | － | -285 |
| 法人税等の支払額 | -292,370 | -2,823 |
| 法人税等の還付額 | － | 150,604 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -218,420 | 344,599 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,102 | -7,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,212 | -4,891 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 453 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -6,875 |
| 差入保証金の回収による収入 | 21,175 | 1,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,860 | -16,468 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -138,308 | -15,264 |
| 株式の発行による支出 | -308 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,617 | -15,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -349,177 | 312,843 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,253,148 | 903,971 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 903,971 | 1,216,815 |
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