ソーバル（2186）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 335,656 |
| 減価償却費 | 21,712 |
| 減損損失 | 13,813 |
| 負ののれん発生益 | -3,574 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -102 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,312 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -28,329 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,966 |
| 受取利息 | -321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -187 |
| 固定資産除却損 | 5,226 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 6,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 13,118 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 4,123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,402 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 329 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,348 |
| その他 | -7,543 |
| 小計 | 379,373 |
| 利息の受取額 | 321 |
| 法人税等の支払額 | -265,611 |
| 法人税等の還付額 | 850 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,362 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 285 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,445 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,282 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,365 |
| 新規連結子会社の取得による収入 | 61,282 |
| その他 | -175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 自己株式の取得による支出 | -35 |
| 配当金の支払額 | -43,222 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 101,342 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,216,815 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,318,157 |
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